Day Trading คืออะไร อธิบายยกตัวอย่าง กลยุทธ์

องค์ประกอบสำคัญของการซื้อขายรายวัน

1. 1. Short-Term Orientation: การซื้อขายรายวันเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว เทรดเดอร์มักจะถือสถานะเป็นเวลาสองสามนาทีหรือไม่กี่วินาที แนวคิดคือการทำกำไรจากการแกว่งตัวของราคาในระยะสั้น
   2. การใช้ leverage : หลายผู้เทรดใช้เงินยืมเพื่อเพิ่มผลตอบแทน ซึ่งเรียกว่า leverage อย่างไรก็ตาม การใช้ leverage ก็เพิ่มความเสี่ยงด้วย
   3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค: โดยทั่วไปเดย์เทรดเดอร์จะอาศัยการวิเคราะห์ทางเทคนิค ซึ่งเกี่ยวข้องกับการอ่านแผนภูมิและการใช้เครื่องมืออื่น ๆ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลตลาด แทนที่จะเป็นการวิเคราะห์พื้นฐานซึ่งเกี่ยวข้องกับการศึกษางบการเงินของบริษัท
   4. ปริมาณสูง: เทรดเดอร์รายวันมักจะทำการซื้อขายหลายครั้งในวันเดียว บางครั้งก็ถึงหลายร้อยด้วยซ้ำ สิ่งนี้ต้องใช้สมาธิในระดับสูงและการตัดสินใจที่รวดเร็ว
   5. การบริหารความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้ “stop-loss” เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้
   6. แผนการเทรด: เดย์เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่มีกฎหรือแผนการเทรดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าที่พวกเขาปฏิบัติตาม ซึ่งโดยปกติจะรวมถึงเกณฑ์สำหรับการเข้าและออก จำนวนเงินทุนที่จะลงทุนในการซื้อขายครั้งเดียว และเกณฑ์การขาดทุนสูงสุด
   7. ค่าใช้จ่าย: ค่าใช้จ่ายของการซื้อขายรายวันอาจสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณพิจารณาค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมและต้นทุนของซอฟต์แวร์การซื้อขายและฟีดข้อมูลตลาด

ประเภทของการซื้อขายรายวัน

1. 1. Scalping: ผู้ซื้อขายมุ่งหวังที่จะทำกำไรเพียงเล็กน้อยจากการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นเพียงเล็กน้อย การซื้อขายมักจะใช้เวลาไม่กี่วินาทีถึงนาที
   2. Momentum Trading: ผู้ซื้อขายมองหาหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญในทิศทางเดียวในปริมาณมาก และพยายามใช้ประโยชน์จากโมเมนตัมนั้น
   3. Swing Trading: แม้จะไม่ใช่รูปแบบของเดย์เทรดอย่างเคร่งครัด แต่นักเทรดแบบสวิงจะถือสถานะเป็นเวลาหลายวันเพื่อใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของราคาที่คาดไว้ว่าจะขึ้นหรือลง
   4. การหากำไร: ผู้ซื้อขายซื้อและขายสินทรัพย์เดียวกันในตลาดที่แตกต่างกันหรือในรูปแบบที่แตกต่างกันเพื่อให้ได้กำไรจากความแตกต่างของราคา
   5. High-Frequency Trading (HFT): นี่คือรูปแบบการซื้อขายรายวันขั้นสูงที่ใช้อัลกอริธึมที่ซับซ้อนและฟีดข้อมูลความเร็วสูงเพื่อทำการซื้อขายจำนวนมากในเสี้ยววินาที

ความเสี่ยงและข้อควรพิจารณา

1. 1. การสูญเสียเงินทุน: ความเสี่ยงที่ชัดเจนที่สุดคือการสูญเสียเงิน ลักษณะที่ผันผวนของการซื้อขายรายวันหมายความว่าคุณอาจสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็ว
   2. ความเครียดทางจิตใจ: ลักษณะงานที่มีความเข้มข้นสูงอาจทำให้เกิดความเครียดได้
   3. ต้นทุน: ค่าธรรมเนียมและคอมมิชชันสามารถนำมาสร้างผลกำไรได้
   4. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ: ในเขตอำนาจศาลบางแห่ง เดย์เทรดเดอร์จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเฉพาะ รวมถึงข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำ
   5. ความมุ่งมั่นด้านเวลา: การซื้อขายในแต่ละวันจำเป็นต้องมีความมุ่งมั่นด้านเวลาอย่างมาก เนื่องจากคุณต้องพร้อมที่จะติดตามตลาดและทำการซื้อขายตลอดทั้งวันซื้อขาย

หลังการวางตลาด

1. 1. การคำนวณกำไร: Joe ซื้อที่ $100 และขายที่ $102 นั่นคือกำไร 2 ดอลลาร์ต่อหุ้น 100 หุ้น เขาทำกำไรได้ 200 ดอลลาร์
   2. ต้นทุนและค่าคอมมิชชั่น: สมมติว่ามีค่าคอมมิชชั่น 5 ดอลลาร์สำหรับทั้งคำสั่งซื้อและขาย โจจะจ่ายค่าคอมมิชชั่น 10 ดอลลาร์
   3. กำไรสุทธิ: $200 (กำไร) – $10 (คอมมิชชัน) = $190
   4. ตรวจสอบและบันทึก: Joe ทบทวนการซื้อขายของเขาเพื่อทำความเข้าใจว่าอะไรไปได้ดีและอะไรไม่ดี เขาบันทึกรายละเอียดลงในบันทึกการซื้อขายเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

สรุป

1. Scalping

• • อะไรคือ Scalping: กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการซื้อและขายในช่วงระยะสั้นของการเคลื่อนไหวในตลาด เพื่อทำกำไรขนาดเล็กแต่ใช้เวลาอันสั้นเช่นกัน
  • วิธีการใช้: ผู้เทรดจะทำการซื้อขายหลายสิบหรือหลายร้อยครั้งในหนึ่งวัน แต่ละครั้งมีเป้าหมายเพื่อจับจ่ายความแตกต่างราคาที่เล็กน้อย

2. Trend Following

• • อะไรคือ Trend Following: กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการพยายามจับกำไรผ่านการวิเคราะห์โมเมนตัมของสินทรัพย์ในทิศทางหนึ่ง
  • วิธีการใช้: ผู้เทรดใช้วิธีต่าง ๆ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อระบุแนวโน้ม และทำการเทรดตามแนวโน้มนั้น

3. Counter-Trend Trading

• • อะไรคือ Counter-Trend Trading: ไม่เหมือนกับการติดตามแนวโน้ม การเทรดแบบ Counter-Trend เกี่ยวข้องกับการซื้อและขายที่ขัดข้องกับแนวโน้มตลาดปัจจุบัน
  • วิธีการใช้: กลยุทธ์นี้มีความเสี่ยงและต้องใช้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในตัวบ่งชี้ตลาดเพื่อทำนายการกลับตัวในระยะสั้นอย่างแม่นยำ

4. Momentum Trading

• • อะไรคือ Momentum Trading: กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการเทรดจากการปล่อยข่าวหรือการหาเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งและมีปริมาณการซื้อขายที่สูง
  • วิธีการใช้: ผู้เทรดแบบ Momentum จะใช้มุมมองที่ยาวหรือสั้นในหุ้นหรือสินทรัพย์ที่มีการเคลื่อนไหวอย่างแรงในทิศทางหนึ่ง โดยมักจะขับเคลื่อนโดยข่าวและมีปริมาณการซื้อขายที่สูง

5. High-Frequency Trading (HFT)

• • อะไรคือ HFT: เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมหลายพันหรือหลายล้านครั้งต่อวัน โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถในการดำเนินการธุรกรรมภายในส่วนหนึ่งของวินาที
  • วิธีการใช้: นี่ไม่ใช่กลยุทธ์สำหรับผู้เทรดระยะวันทั่วไป เนื่องจากต้องใช้อัลกอริทึมและเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อน

6. Swing Trading

• • อะไรคือ Swing Trading: ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่การเทรดระยะวันในทางเทคนิค ผู้เทรดบางคนก็ใช้เทคนิค Swing Trading เพื่อจับ “การสั่นสะเทือน” ของราคาในหุ้นหรือสินทรัพย์
  • วิธีการใช้: มักจะมีการถือสถานะมากกว่าหนึ่งวัน แต่น้อยกว่าหนึ่งสัปดาห์เพื่อทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่คาดการณ์ไว้

ส่วนสำคัญของกลยุทธ์การเทรดรายวัน

1. 1. การจัดการความเสี่ยง: ตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะเสี่ยงเท่าไหร่จากเงินทุนของคุณในการเทรดครั้งเดียว ทั่วไปแล้วไม่ควรเสี่ยงเกิน 1% หรือ 2% ของเงินทุนการเทรดทั้งหมดในการเทรดครั้งเดียว
   2. ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค: ตัดสินใจว่าจะใช้ตัวบ่งชี้ใดเพื่อระบุการเทรดที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ตัวบ่งชี้โมเมนตัม หรือเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ
   3. จุดเข้าและจุดออก: ทราบล่วงหน้าที่ราคาใดคุณจะเข้าเทรดและที่ไหนคุณจะออก ซึ่งอาจจะขึ้นอยู่กับระดับทางเทคนิคหรือการเคลื่อนไหวของราคาที่เจาะจง
   4. การทดสอบย้อนหลัง: ก่อนนำกลยุทธ์ไปใช้งาน ควรทดสอบกับข้อมูลย้อนหลังเพื่อดูผลการดำเนินงานที่อาจเกิดขึ้น
   5. แผนการเทรด: ควรมีแผนการเทรดที่เขียนไว้ ซึ่งระบุถึงกลยุทธ์ของคุณ รวมถึงเกณฑ์สำหรับการเข้าและออก กฎการจัดการเงิน และวิธีการจดบันทึกการเทรดของคุณ

ข้อควรระวัง